[@기업분석리포트]케이티스, "진정한 기업가치는 ..."BUY_LIG투자증권

발행일 : 2016-06-08 10:21 업데이트 : 2016-06-08 10:21

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LIG투자증권에서 8일 케이티스(058860)에 대해 "진정한 기업가치는 시간이 알아줄 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

LIG투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LIG투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG투자증권에서 케이티스(058860)에 대해 "작년 세금환급시장은 사전환급 이슈로 떠들썩 했지만 시행후 보급률은 저조한 상황. 동사 기준 1% 미만의 가맹점이 사전환급 시스템을 적용. 세금환급 사업부 작년 4분기부터 흑자전환, 올해 1분기 흑전유지. 올해 매출액 200억원 이상, 영업이익 흑자전환기 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 LIG투자증권에서 "2015년 2분기 알뜰폰 등 휴대폰 유통 사업부 정리에 따르면 연간 50억 규모의 영업적자 제거됨. 현재 기존사업부에서 창출할 수 있는 영업이익은 연간 200억원 수준일 것으로 파악.기존사업 정상화로 추가적인 실적악화 가능성 매우 낮음. 탄탄한 Cash-Cow 역할 기대"라고 밝혔다.

한편 "현재 가맹점 1,250개로 시장내 점유율 상승 중이며 지속적인 마케팅으로 향후 가맹점 수 증가 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	6,500	6,500	6,500

*최근 분기기준

오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<LIG투자증권 투자의견 추이>