전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 7일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 16,000원을 기록하고 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 1.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| 메리츠금융지주 | 1.6% | -3.6% | -2.2 |
| 한국금융지주 | 1.5% | 0.1% | 0.1 |
| KB손해보험 | 1.4% | -0.3% | -0.2 |
| 메리츠화재 | 0.9% | -1.2% | -1.3 |
| 코스피 | 0.5% | 1.7% | 3.4 |
| 금융업 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.02% |
| KB손해보험 | 30,800원 ▼150(-0.48%) | 메리츠종금증권 | 3,330원 ▲80(+2.46%) |
| 한국금융지주 | 43,150원 ▼200(-0.46%) | 메리츠금융지주 | 12,050원 ▲250(+2.12%) |
| 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월1일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 402,772주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 68,166주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 470,938주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.98%, 외국인 34.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.62%를 보였으며 개인은 25.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.08%로 가장 높았고, 개인이 29.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
