전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 7일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 4,510원을 기록하고 있는 하나마이크론은 지난 1개월간 15.7% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나마이크론의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나마이크론의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나마이크론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나마이크론 | 3.4% | -15.7% | -4.6 |
| 윈팩 | 2.6% | 15.9% | 6.1 |
| 넥스트칩 | 2.1% | 5.7% | 2.6 |
| 오디텍 | 1.6% | 4.0% | 2.5 |
| 티에스이 | 1.0% | -1.1% | -1.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.6% | 2.6 |
| 반도체 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.16% |
| 넥스트칩 | 8,030원 ▲130(+1.65%) | 윈팩 | 6,400원 ▲400(+6.67%) |
| 오디텍 | 9,070원 ▲80(+0.89%) | 티에스이 | 9,280원 ▼120(-1.28%) |
| 5월17일에 하나마이크론 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 437.1억 | -62.2억 | -69.9억 |
| 직전분기 대비 | 30.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 38.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나마이크론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 하나마이크론 | 윈팩 | 넥스트칩 | 티에스이 | 오디텍 | |
| ROE | 3.0 | -25.3 | 13.5 | 1.5 | 8.7 |
| PER | 23.9 | - | 13.9 | 43.6 | 11.7 |
| PBR | 0.7 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,898주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,638주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 98,450주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 155,088주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 하나마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.65%를 보였으며 기관은 1.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.31%로 가장 높았고, 외국인이 4.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
