전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 3일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 37,400원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 건설업종의 위험대비수익률인 -4.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KCC건설 | 2.6% | 4.2% | 1.6 |
| 서희건설 | 2.0% | -1.6% | -0.8 |
| 동원개발 | 1.9% | -0.9% | -0.4 |
| 이테크건설 | 1.8% | -6.3% | -3.4 |
| 금화피에스시 | 1.0% | -3.6% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 건설 | 0.8% | -3.5% | -4.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.21% |
| 이테크건설 | 101,200원 ▲400(+0.40%) | 서희건설 | 1,220원 ▲30(+2.52%) |
| 동원개발 | 4,465원 ▼5(-0.11%) | KCC건설 | 9,430원 ▲460(+5.13%) |
| 증권사 목표주가 51,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 금화피에스시 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 536.6억 | 62.2억 | 53.8억 |
| 직전분기 대비 | 31.2% 감소 | 56.4% 감소 | 44.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.3% 감소 | 97.6% 증가 | 69.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 금화피에스시 | 이테크건설 | 동원개발 | KCC건설 | 서희건설 | |
| ROE | 14.1 | 12.5 | 21.8 | -28.5 | 7.5 |
| PER | 10.8 | 6.9 | 4.6 | - | 12.9 |
| PBR | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 395주를 순매수했고, 외국인은 45주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,971주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 19,592주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,563주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.18%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.55%를 보였으며 기관은 14.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.4%로 가장 높았고, 외국인이 24.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
