전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 3일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 280,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 4.27% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 2.1% | -0.4% | -0.1 |
| 신한지주 | 1.4% | -4.0% | -2.8 |
| 삼성생명 | 1.2% | -5.6% | -4.6 |
| 삼성화재 | 1.2% | -4.3% | -3.5 |
| KB금융 | 1.2% | -0.4% | -0.3 |
| 코스피 | 0.5% | -0.1% | -0.2 |
| 금융업 | 0.7% | -2.7% | -3.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.78% |
| 신한지주 | 38,850원 ▲50(+0.13%) | 하나금융지주 | 24,850원 ▼200(-0.80%) |
| 삼성생명 | 102,000원 ▼3000(-2.86%) | KB금융 | 33,800원 ▼100(-0.30%) |
| 증권사 목표주가 370,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 93,585주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 21,811주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 115,396주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.77%, 외국인 62.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.77%를 보였으며 개인은 15.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 68.2%로 가장 높았고, 기관이 18.48%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
