전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 3일 오후 12시20분 현재 전일대비 5.12% 오른 15,400원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 3.7% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에코프로 | 3.3% | 3.7% | 1.1 |
| 와이제이엠게임즈 | 2.8% | -84.4% | -30.1 |
| KH바텍 | 2.8% | -29.7% | -10.5 |
| 아이원스 | 1.9% | -5.8% | -3.0 |
| 코웰패션 | 1.4% | -12.4% | -8.8 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| IT부품 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.09% |
| KH바텍 | 12,100원 ▼550(-4.35%) | 와이제이엠게임즈 | 5,040원 ▲395(+8.50%) |
| 코웰패션 | 3,230원 ▲50(+1.57%) | 아이원스 | 22,750원 ▼400(-1.73%) |
| 증권사 목표주가 17,300원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 |
| 4월26일에 에코프로 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 397.0억 | 31.0억 | 18.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.2% 증가 | 108.1% 증가 | 800.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 94.2% 증가 | 121.4% 증가 | 445.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 에코프로 | 와이제이엠게임즈 | 아이원스 | KH바텍 | 코웰패션 | |
| ROE | 2.1 | 17.7 | 10.2 | 7.1 | 8.9 |
| PER | 116.8 | 60.6 | 29.5 | 12.8 | 28.3 |
| PBR | 2.5 | 10.7 | 3.0 | 0.9 | 2.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,457주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 113,728주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 124,185주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.29%로 적정수준 최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.5%를 보였으며 기관은 5.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.35%로 가장 높았고, 기관이 7.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
