전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 높아 2일 오후 1시25분 현재 전일대비 0.97% 상승한 104,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼성생명은 지난 1개월간 3.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 2.2% | 1.0% | 0.4 |
| 신한지주 | 1.5% | -4.1% | -2.7 |
| KB금융 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 삼성화재 | 1.1% | -4.0% | -3.6 |
| 삼성생명 | 1.0% | -3.2% | -3.2 |
| 코스피 | 0.5% | 0.4% | 0.8 |
| 금융업 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.27% |
| KB금융 | 34,100원 ▲300(+0.89%) | 삼성화재 | 285,000원 ▲6500(+2.33%) |
| 하나금융지주 | 25,200원 ▲50(+0.20%) | 신한지주 | 38,850원 ▼250(-0.64%) |
| 증권사 목표주가 135,100원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 532,605주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 369,801주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 902,406주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.49%, 외국인 55.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 24.74%를 보였으며 기관은 19.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 72.63%로 가장 높았고, 기관이 15.43%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
