전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 2일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.83% 오른 56,900원을 기록하고 있는 파마리서치프로덕트는 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파마리서치프로덕트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 파마리서치프로덕트의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파마리서치프로덕트가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아미노로직스 | 5.7% | 41.9% | 7.3 |
| 다우데이타 | 2.7% | 8.9% | 3.3 |
| 파마리서치프로덕트 | 2.6% | -3.4% | -1.3 |
| 서울옥션 | 1.6% | 2.7% | 1.7 |
| 인터파크 | 1.4% | -4.7% | -3.3 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 유통 | 0.6% | 3.4% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.75% |
| 다우데이타 | 14,650원 ▲100(+0.69%) | 서울옥션 | 18,850원 0 (0.00%) |
| 인터파크 | 18,400원 ▲100(+0.55%) | 아미노로직스 | 3,965원 ▼35(-0.88%) |
| 증권사 목표주가 93,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 |
| 5월16일에 파마리서치프 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 118.0억 | 36.0억 | 41.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.0% 증가 | 25.9% 감소 | 3.5% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월31일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 37,539주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 93,271주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 130,810주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 파마리서치프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.74%를 보였으며 기관은 6.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.9%로 가장 높았고, 외국인이 10.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
