[@테마]제닉_상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 1일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.32% 오른 19,300원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 12.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디엔에프	3.2%	-11.5%	-3.6
신화인터텍	3.2%	-8.6%	-2.6
제닉	2.6%	-12.7%	-4.8
코프라	1.5%	2.1%	1.3
정산애강	1.2%	-4.5%	-3.7
코스닥	0.7%	0.0%	0.1
화학	0.9%	-3.3%	-3.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.99%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.99% 상승중이다.

디엔에프	13,050원 ▼150(-1.14%)	정산애강	2,235원 ▼25(-1.11%)
코프라	14,850원 ▲100(+0.68%)	신화인터텍	4,115원 ▼30(-0.72%)

5월17일에 제닉 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	198.6억	13.7억	8.7억
직전분기 대비	3.2% 감소	64.5% 증가	19.6% 증가
전년동기 대비	9.2% 증가	3.4% 증가	20.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.77%로 업종평균 수준.PER은 27.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	제닉	코프라	정산애강	디엔에프	신화인터텍
ROE	7.7	12.2	-3.7	24.2	-4.3
PER	27.3	15.4	-	9.0	-
PBR	2.1	1.9	2.3	2.2	1.3
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 23,546주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 58,921주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 82,467주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.64%를 보였으며 기관은 1.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.96%로 가장 높았고, 외국인이 3.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 20,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,450원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 20,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 18,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,550원대의 지지가능성과 20,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com