전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| SK증권은 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "상대적인 주가 매력도 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing SK증권은 SK텔레콤(017670)에 대해 "6 월말 중간 배당을 앞두고 있어 배당 투자처로의 매력이 부각될 것으로 예상하며, 1Q16 부진했던 영업이익이 2Q16 반등할 것으로 보이고, 자회사 비용증가 등 주가관련 부정적인 요인이 이미 주가에 선반영되며 연초 이후 통신업체 중 가장 주가가 부진하여 추가적인 주가하락 리스크가 제한적이기 때문에 동사의 통신업종 내 상대적인 주가 매력도가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1Q16 연결기준 영업이익은 4,021 억원으로 시장 기대치를 하회하였다. 11 번가 관련 투자가 확대되었기 때문인데 이러한 투자기조는 2 분기에도 유지될 가능성이 높다. 하지만 이동통신 부문 가입자 모집 시장안정화에 따라 별도기준 수익성은 여전히 견조한 상태를 유지하고 있으며 연결기준으로도 자회사 매출이 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 연결 영업이익은 전기 대비 개선된 4,278 억원으로 예상되어 전기 대비 6.4% 증가할 것으로 전망한다. 영업이익 개선과 중간배당은 동사 주가의 하방경직성을 견고하게 하는 요인이며 이에 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 30 만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,471 | 335,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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엣봇 기자 etbot@etnews.com
