전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 27일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 1.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이씨디 | 2.7% | 8.1% | 3.0 |
| 유니셈 | 2.6% | -16.1% | -6.2 |
| 엘아이에스 | 2.3% | -20.9% | -9.0 |
| 피에스케이 | 1.8% | 2.0% | 1.1 |
| 덕산하이메탈 | 1.6% | -11.7% | -7.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 반도체 | 1.1% | -2.1% | -1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.01% |
| 아이씨디 | 13,950원 ▲550(+4.10%) | 덕산하이메탈 | 8,720원 ▼30(-0.34%) |
| 엘아이에스 | 18,550원 ▼150(-0.80%) | 유니셈 | 13,000원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 피에스케이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 235.2억 | 7.1억 | 6.5억 |
| 직전분기 대비 | 21.6% 감소 | 75.9% 감소 | 71.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.0% 감소 | 80.3% 감소 | 79.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 피에스케이 | 엘아이에스 | 유니셈 | 덕산하이메탈 | 아이씨디 | |
| ROE | 7.5 | 20.3 | 3.8 | 20.1 | -4.4 |
| PER | 16.1 | 21.5 | 85.0 | 5.5 | - |
| PBR | 1.2 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월24일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 129,778주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 343,428주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 473,206주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.58%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.9%를 보였으며 외국인은 5.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.79%로 가장 높았고, 기관이 26.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
