[@테마]CJ헬로비전_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 27일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.44% 오른 12,950원을 기록하고 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 5.71% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동아쏘시오홀딩스	2.5%	-0.3%	-0.1
하나투어	2.5%	3.0%	1.1
한진칼	2.3%	-11.4%	-4.9
CJ헬로비전	2.2%	5.7%	2.5
한전기술	1.8%	-16.6%	-9.2
서비스업	0.6%	0.7%	1.1
코스피	0.5%	-2.8%	-5.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.54% 상승중이다.

한전기술	28,350원 ▲100(+0.35%)	한진칼	17,850원 ▲350(+2.00%)
하나투어	93,600원 ▼1000(-1.06%)	동아쏘시오홀딩스	190,000원 ▼3000(-1.55%)

증권사 목표주가 15,900원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로비전의 평균 목표주가는 15,900원이다. 현재 주가는 12,950원으로 2,950원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 정윤미 에널리스트가 " SK 브로드밴드와의 합병 이후 시너지 기대 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 홍세종, 오경석 에널리스트가 " 하반기를 보고 상반기에 매수하는 전략 지속적으로 추천, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.

5월9일에 CJ헬로비전 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,786.0억	251.0억	191.0억
직전분기 대비	30.6% 감소	7.4% 증가	184.2% 증가
전년동기 대비	4.8% 감소	6.6% 감소	42.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.42%로 업종평균 상회. PER은 16.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	CJ헬로비전	하나투어	한전기술	한진칼	동아쏘시오홀딩스
ROE	6.2	15.7	7.5	1.8	11.1
PER	16.6	32.6	34.9	37.6	13.8
PBR	1.0	5.1	2.6	0.7	1.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,308주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 232,605주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 272,913주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.04%, 외국인 25.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.04%를 보였으며 외국인은 25.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.21%로 가장 높았고, 외국인이 36.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

주요 매물구간인 11,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
엣봇 기자 etbot@etnews.com