전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 27일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.41% 오른 25,100원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 12.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼립식품 | 2.7% | -6.6% | -2.4 |
| 하이트진로 | 2.1% | -12.2% | -5.8 |
| 롯데푸드 | 2.0% | 13.0% | 6.4 |
| 농심 | 1.8% | 3.9% | 2.1 |
| 동원F&B | 1.8% | -4.6% | -2.5 |
| 코스피 | 0.5% | -2.5% | -5.0 |
| 음식료품 | 1.1% | -0.3% | -0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.46% |
| 삼립식품 | 206,000원 ▲2500(+1.23%) | 동원F&B | 291,500원 ▲1000(+0.34%) |
| 농심 | 386,000원 ▼1000(-0.26%) | 롯데푸드 | 932,000원 ▼1000(-0.11%) |
| 증권사 목표주가 33,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 하이트진로 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,092.6억 | 272.0억 | 61.3억 |
| 직전분기 대비 | 17.4% 감소 | 13.4% 감소 | 57.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.1% 감소 | 3.6% 증가 | 3.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 하이트진로 | 삼립식품 | 동원F&B | 농심 | 롯데푸드 | |
| ROE | 4.0 | 14.8 | 10.9 | 7.1 | 5.6 |
| PER | 33.3 | 47.6 | 19.6 | 20.1 | 25.4 |
| PBR | 1.3 | 7.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 242,503주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 678,781주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 921,284주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.64%, 외국인 43.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.11%를 보였으며 기관은 23.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.35%로 가장 높았고, 개인이 35.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
