전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 24일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.77% 오른 115,100원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 9.01% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코아로직 | 5.4% | 367.7% | 68.0 |
| 원익IPS | 4.0% | % | |
| 이오테크닉스 | 2.6% | -16.6% | -6.3 |
| SK머티리얼즈 | 2.5% | -9.0% | -3.6 |
| 서울반도체 | 2.0% | -6.4% | -3.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 반도체 | 1.1% | -2.8% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.41% |
| 이오테크닉스 | 96,800원 ▼100(-0.10%) | 서울반도체 | 13,950원 ▼100(-0.71%) |
| 코아로직 | 12,650원 ▼1550(-10.92%) | 원익IPS | 21,200원 ▲450(+2.17%) |
| 증권사 목표주가 162,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 5월3일에 SK머티리얼 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 973.0억 | 344.0억 | 245.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.4% 증가 | 4.9% 감소 | 102.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 29.5% 증가 | 58.5% 증가 | 56.3% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 11,725주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 110,961주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 122,686주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.56%, 외국인 22.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.56%를 보였으며 외국인은 22.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.86%로 가장 높았고, 기관이 27.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
