전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 24일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 3,895원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 7.15% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠케이전자 | 2.1% | -2.1% | -0.9 |
| 바른전자 | 1.7% | -3.2% | -1.8 |
| 덕산하이메탈 | 1.6% | -10.2% | -6.3 |
| 피에스케이 | 1.5% | 0.5% | 0.3 |
| 루멘스 | 1.4% | -7.2% | -5.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.7% | -2.4 |
| 반도체 | 1.1% | -2.8% | -2.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.46% |
| 피에스케이 | 10,350원 ▲490(+4.97%) | 바른전자 | 3,000원 ▼30(-0.99%) |
| 덕산하이메탈 | 8,870원 ▼100(-1.11%) | 엠케이전자 | 8,430원 ▼80(-0.94%) |
| 5월17일에 루멘스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 957.5억 | 16.4억 | 19.4억 |
| 직전분기 대비 | 23.5% 감소 | 76.7% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 7.9% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 루멘스 | 바른전자 | 덕산하이메탈 | 엠케이전자 | 피에스케이 | |
| ROE | -3.6 | 10.7 | 20.1 | 32.8 | 7.5 |
| PER | - | 29.9 | 5.5 | 1.0 | 14.6 |
| PBR | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,870주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 466,543주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 491,413주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.29%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.56%로 가장 높았고, 외국인이 10.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
