전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.38% 오른 26,000원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 4.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼립식품 | 2.5% | -1.4% | -0.5 |
| 하이트진로 | 2.1% | -4.8% | -2.2 |
| 롯데푸드 | 2.1% | 11.1% | 5.3 |
| 농심 | 1.8% | 3.5% | 1.9 |
| 동원F&B | 1.8% | -10.0% | -5.5 |
| 코스피 | 0.4% | -2.6% | -6.5 |
| 음식료품 | 1.0% | 2.2% | 2.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 음식료품업종 -0.69% |
| 삼립식품 | 218,500원 ▼500(-0.23%) | 동원F&B | 285,000원 ▼2500(-0.87%) |
| 농심 | 395,500원 ▼5000(-1.25%) | 롯데푸드 | 918,000원 ▼11000(-1.18%) |
| 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 하이트진로 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,092.6억 | 272.0억 | 61.3억 |
| 직전분기 대비 | 17.4% 감소 | 13.4% 감소 | 57.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.1% 감소 | 3.6% 증가 | 3.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 하이트진로 | 삼립식품 | 동원F&B | 롯데푸드 | 농심 | |
| ROE | 4.0 | 14.8 | 10.9 | 5.6 | 7.1 |
| PER | 33.8 | 51.1 | 19.6 | 24.9 | 20.4 |
| PBR | 1.4 | 7.6 | 2.1 | 1.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 160,151주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 116,110주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 276,261주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.1%, 외국인 44.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.96%를 보였으며 기관은 24.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.75%로 가장 높았고, 개인이 34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
