[@테마]KC그린홀딩_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 19일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 7,600원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 10.8% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
YG PLUS	2.9%	9.6%	3.2
케이티스	2.5%	8.1%	3.2
KC그린홀딩스	2.3%	-10.8%	-4.6
웅진	1.2%	-7.5%	-6.2
진양홀딩스	0.9%	-5.7%	-6.2
서비스업	0.6%	-0.7%	-1.1
코스피	0.4%	-3.2%	-8.0

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.46% 하락하고 있다.

YG PLUS	3,095원 ▼125(-3.88%)	케이티스	4,760원 ▼130(-2.66%)
진양홀딩스	3,325원 ▼25(-0.75%)	웅진	2,820원 ▼60(-2.08%)

증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KC그린홀딩의 평균 목표주가는 14,500원이다. 현재 주가는 7,600원으로 6,900원(90%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월17일에 KC그린홀딩 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	998.4억	73.9억	56.9억
직전분기 대비	6.6% 증가	1619.3% 증가	398.9% 증가
전년동기 대비	15.4% 증가	0.6% 증가	0.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 13.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	KC그린홀딩스	진양홀딩스	YG PLUS	케이티스	웅진
ROE	6.8	1.5	-4.3	9.7	5.7
PER	13.1	34.7	-	11.7	8.6
PBR	0.9	0.5	1.8	1.1	0.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 9일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 23,023주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 318,908주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 341,931주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.29%를 보였으며 기관은 2.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.96%로 가장 높았고, 외국인이 11.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 8,740원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,740원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월16일 :케이씨그린홀딩스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)