전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 19일 오후 2시15분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 9,520원을 기록하고 있는 와토스코리아는 지난 1개월간 5.74% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와토스코리아의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와토스코리아의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와토스코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잉크테크 | 3.0% | -16.3% | -5.4 |
| CSA 코스믹 | 2.6% | -10.5% | -4.0 |
| 와토스코리아 | 2.1% | -5.7% | -2.7 |
| 우노앤컴퍼니 | 1.4% | -6.6% | -4.6 |
| HRS | 1.2% | -11.3% | -9.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 화학 | 0.8% | -2.8% | -4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.36% |
| 잉크테크 | 7,280원 ▼420(-5.45%) | HRS | 3,590원 ▼100(-2.71%) |
| 우노앤컴퍼니 | 4,970원 ▼50(-1.00%) | CSA 코스믹 | 4,520원 ▲135(+3.08%) |
| 5월17일에 와토스코리아 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 34.7억 | 4.2억 | 6.7억 |
| 직전분기 대비 | 34.3% 감소 | 65.6% 감소 | 42.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.6% 감소 | 32.3% 감소 | 52.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와토스코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 와토스코리아 | 잉크테크 | CSA 코스믹 | HRS | 우노앤컴퍼니 | |
| ROE | 11.9 | -87.9 | 1.5 | 5.8 | 12.0 |
| PER | 7.9 | - | 187.0 | 14.7 | 8.9 |
| PBR | 0.9 | 3.1 | 2.7 | 0.9 | 1.1 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 633주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 53,634주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,267주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 와토스코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.35%를 보였으며 기관은 5.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.12%, 외국인이 6.87%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
