전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 19일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 18,450원을 기록하고 있는 보령메디앙스는 지난 1개월간 2.89% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령메디앙스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령메디앙스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령메디앙스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티케이케미칼 | 3.0% | -3.5% | -1.1 |
| 라이온켐텍 | 2.4% | -8.3% | -3.4 |
| 한진피앤씨 | 1.7% | -1.0% | -0.5 |
| 보령메디앙스 | 1.7% | -2.9% | -1.6 |
| 이엔에프테크놀로지 | 1.5% | -8.7% | -5.7 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.0% | -2.8 |
| 화학 | 0.8% | -2.6% | -3.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.15% |
| 라이온켐텍 | 14,950원 ▼450(-2.92%) | 티케이케미칼 | 2,075원 ▲25(+1.22%) |
| 이엔에프테크놀로지 | 16,850원 ▼450(-2.60%) | 한진피앤씨 | 2,510원 ▲60(+2.45%) |
| 5월17일에 보령메디앙스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 336.5억 | 21.9억 | 16.4억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 20.1% 증가 | 3.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 50.8% 증가 | 31.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령메디앙스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 보령메디앙스 | 이엔에프테크놀로지 | 한진피앤씨 | 티케이케미칼 | 라이온켐텍 | |
| ROE | 13.2 | 20.0 | 3.0 | 5.2 | 19.2 |
| PER | 36.3 | 8.7 | 135.8 | 16.0 | 13.8 |
| PBR | 4.8 | 1.7 | 4.1 | 0.8 | 2.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,687주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 205,116주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 215,803주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 보령메디앙스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.77%를 보였으며 기관은 6.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.45%로 가장 높았고, 기관이 8.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
