전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 1,968,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 2.98% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼립식품 | 2.6% | 4.2% | 1.5 |
| 오뚜기 | 2.1% | -0.1% | 0.1 |
| 농심 | 1.8% | 3.7% | 2.0 |
| 롯데칠성 | 1.5% | 3.0% | 1.9 |
| 롯데제과 | 1.1% | -89.4% | -81.2 |
| 코스피 | 0.4% | -3.1% | -7.7 |
| 음식료품 | 1.0% | 3.4% | 3.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.29% |
| 오뚜기 | 876,000원 ▼32000(-3.52%) | 삼립식품 | 226,000원 ▼3000(-1.31%) |
| 롯데제과 | 255,500원 ▼4500(-1.73%) | 농심 | 395,500원 ▼3000(-0.75%) |
| 증권사 목표주가 2,685,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 롯데칠성 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 5,428.2억 | 379.8억 | 262.8억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 증가 | 972.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 1.3% 증가 | 1.2% 증가 | 15.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데칠성 | 삼립식품 | 오뚜기 | 롯데제과 | 농심 | |
| ROE | 4.2 | 14.8 | 11.1 | 2.9 | 7.1 |
| PER | 25.1 | 54.9 | 29.9 | 46.7 | 21.3 |
| PBR | 1.1 | 8.1 | 3.3 | 1.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,476주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,568주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,044주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.28%, 외국인 29.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.07%를 보였으며 외국인은 29.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.25%로 가장 높았고, 기관이 31.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다. |
