전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 19일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.43% 오른 95,100원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 9.34% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메디톡스 | 3.6% | -1.8% | -0.4 |
| 코미팜 | 2.7% | -4.7% | -1.7 |
| 케어젠 | 2.5% | -0.9% | -0.3 |
| 휴젤 | 2.4% | 3.3% | 1.3 |
| 셀트리온 | 2.1% | -9.3% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.0% | -2.8 |
| 제약 | 1.1% | -3.7% | -3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.55% |
| 케어젠 | 114,900원 ▼500(-0.43%) | 코미팜 | 36,700원 ▼700(-1.87%) |
| 휴젤 | 322,900원 ▼3800(-1.16%) | 메디톡스 | 440,900원 ▲4400(+1.01%) |
| 증권사 목표주가 144,500원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 5월12일에 셀트리온 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 909.2억 | 254.7억 | 78.6억 |
| 직전분기 대비 | 46.0% 감소 | 60.1% 감소 | 84.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.9% 감소 | 37.8% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 셀트리온 | 케어젠 | 코미팜 | 메디톡스 | 휴젤 | |
| ROE | 8.8 | - | -8.6 | 33.0 | 5.7 |
| PER | 70.1 | - | - | 67.2 | 88.1 |
| PBR | 6.1 | 5.1 | 27.3 | 22.1 | 5.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,218,346주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 783,954주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,002,300주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.57%를 보였으며 기관은 7.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.2%로 가장 높았고, 외국인이 12.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
