[@테마]SBS콘텐츠_관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.05%

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관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

19일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.86% 상승한 11,700원으로 보합권에 머물러 있는 SBS콘텐츠허브는 지난 1개월간 5.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS콘텐츠허브의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SBS콘텐츠허브의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS콘텐츠허브가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
덱스터 2.5% 5.1% 2.0
키이스트 2.4% -1.6% -0.6
에프엔씨엔터 1.6% 0.0% 0.1
SM C&C 1.2% -2.3% -1.8
SBS콘텐츠허브 1.0% -5.7% -5.6
코스닥 0.7% -1.6% -2.2
오락,문화 0.9% 1.0% 1.1

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.05% 상승중이다.
덱스터
23,850원
▲100(+0.42%)
SM C&C
2,575원
0 (0.00%)
키이스트
3,340원
▼5(-0.15%)
에프엔씨엔터
15,950원
▲100(+0.63%)

5월17일에 SBS콘텐츠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 686.3억 40.1억 23.3억
직전분기 대비 3.5% 감소 44.7% 증가 120.1% 증가
전년동기 대비 32.5% 증가 43.1% 증가 37.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.24%로 업종평균 수준.PER은 41.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS콘텐츠허브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SBS콘텐츠허브 키이스트 덱스터 에프엔씨엔터 SM C&C
ROE 3.9 7.2 6.0 11.0 -8.8
PER 41.9 52.8 59.2 24.9 -
PBR 1.6 3.8 3.5 2.7 3.3
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월9일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 93,567주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 120,471주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 214,038주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 SBS콘텐츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.03%를 보였으며 외국인은 11.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.87%로 가장 높았고, 외국인이 23.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 34.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 신동욱 신규선임 (2016년 03월 25일)






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