전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.34% 오른 19,650원을 기록하고 있는 아모텍은 지난 1개월간 4.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아모텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 IT부품업종의 위험대비수익률인 -2.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 3.6% | 4.1% | 1.1 |
| 에스맥 | 3.4% | 18.6% | 5.4 |
| 엘컴텍 | 1.9% | 15.3% | 8.0 |
| 아모텍 | 1.9% | -4.2% | -2.1 |
| 엘앤에프 | 1.6% | 6.1% | 3.7 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.5% | -2.1 |
| IT부품 | 0.8% | -2.3% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.4% |
| 에스티큐브 | 7,340원 ▲50(+0.69%) | 엘컴텍 | 2,305원 ▲90(+4.06%) |
| 엘앤에프 | 9,110원 ▼80(-0.87%) | 에스맥 | 8,300원 ▼390(-4.49%) |
| 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 아모텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 990.1억 | 95.2억 | 47.9억 |
| 직전분기 대비 | 45.3% 증가 | 205.0% 증가 | 148.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 30.1% 증가 | 73.9% 증가 | 23.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아모텍 | 에스티큐브 | 엘앤에프 | 에스맥 | 엘컴텍 | |
| ROE | 10.4 | -26.3 | -7.7 | -56.1 | 13.3 |
| PER | 12.5 | - | - | - | 19.3 |
| PBR | 1.3 | 9.4 | 3.3 | 2.4 | 2.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 131,536주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,245주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 190,781주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준 최근 한달간 아모텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.14%를 보였으며 기관은 7.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.04%로 가장 높았고, 외국인이 11.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
