전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 17일 오후 12시50분 현재 전일대비 6.61% 하락하면서 7,770원을 기록하고 있는 벽산은 지난 1개월간 4.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 벽산의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 벽산의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 벽산이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일시멘트 | 4.5% | -5.0% | -1.1 |
| 코리아오토글라스 | 2.6% | 15.3% | 5.8 |
| 벽산 | 2.6% | -4.2% | -1.6 |
| 삼광글라스 | 1.6% | 4.2% | 2.6 |
| 동양 | 1.6% | 1.4% | 0.8 |
| 비금속광물 | 1.4% | 0.1% | 0.1 |
| 코스피 | 0.4% | -2.4% | -6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -3.31% |
| 한일시멘트 | 93,700원 ▼14300(-13.24%) | 코리아오토글라스 | 19,950원 ▲300(+1.53%) |
| 동양 | 3,590원 ▲30(+0.84%) | 삼광글라스 | 88,600원 ▼1600(-1.77%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 벽산 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 952.4억 | 78.2억 | 61.1억 |
| 직전분기 대비 | 17.7% 감소 | 8.3% 감소 | 10.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.8% 감소 | 15.9% 감소 | 14.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 벽산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 벽산 | 동양 | 코리아오토글라스 | 한일시멘트 | 삼광글라스 | |
| ROE | 11.3 | 63.3 | 12.8 | 4.4 | 6.1 |
| PER | 18.9 | 1.4 | 12.6 | 12.6 | 23.0 |
| PBR | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.4 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 400,721주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 75,419주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 325,302주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 벽산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.24%, 외국인 17.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.24%를 보였으며 외국인은 17.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.9%로 가장 높았고, 기관이 33.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
