전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 17일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 4,340원을 기록하고 있는 하림은 지난 1개월간 8.54% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하림의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하림의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하림이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥국에프엔비 | 3.1% | 15.0% | 4.8 |
| 창해에탄올 | 2.2% | -11.4% | -5.1 |
| 네이처셀 | 2.0% | 6.2% | 3.1 |
| 하림 | 1.4% | -8.5% | -6.0 |
| 진로발효 | 0.6% | -1.2% | -1.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 음식료,담배 | 0.9% | 6.1% | 6.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.43% |
| 진로발효 | 33,950원 ▼150(-0.44%) | 창해에탄올 | 20,700원 ▼100(-0.48%) |
| 네이처셀 | 5,980원 ▲130(+2.22%) | 흥국에프엔비 | 27,600원 ▼100(-0.36%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하림이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 하림 | 네이처셀 | 진로발효 | 창해에탄올 | 흥국에프엔비 | |
| ROE | -9.6 | -4.2 | 23.7 | 7.9 | 8.7 |
| PER | - | - | 14.6 | 11.8 | 37.7 |
| PBR | 1.3 | 9.4 | 3.5 | 0.9 | 3.3 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월4일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 33,619주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 403,357주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 436,976주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 하림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.18%를 보였으며 외국인은 5.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.89%로 가장 높았고, 외국인이 9.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
