전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 17일 오전 9시10분 현재 전일대비 29.9% 오른 64,300원으로 강세를 보이고 있는 크라운제과는 지난 1개월간 86.86% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크라운제과의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 크라운제과의 위험을 고려한 수익률은 -57.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 11.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크라운제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대상 | 1.8% | 6.1% | 3.4 |
| 무학 | 1.6% | -6.6% | -4.0 |
| 크라운제과 | 1.5% | -86.9% | -57.9 |
| 빙그레 | 1.0% | 3.0% | 2.9 |
| 남양유업 | 1.0% | -2.6% | -2.6 |
| 코스피 | 0.4% | -2.3% | -5.7 |
| 음식료품 | 1.0% | 11.8% | 11.8 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +4.41% |
| 무학 | 31,400원 ▼550(-1.72%) | 남양유업 | 738,000원 ▼3000(-0.40%) |
| 대상 | 30,300원 ▲1050(+3.59%) | 빙그레 | 69,900원 ▲2100(+3.10%) |
| 증권사 목표주가 650,000원, 현재주가 대비 910% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크라운제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 크라운제과 | 대상 | 무학 | 남양유업 | 빙그레 | |
| ROE | 14.2 | 5.8 | 6.6 | 3.1 | 4.8 |
| PER | 16.9 | 21.4 | 31.7 | 19.9 | 27.1 |
| PBR | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 크라운제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.87%를 보였으며 기관은 13.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관의 비중이 100%로 외국인과 개인은 거래에 참여하지 않았음을 알 수 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락세가 지속되면서 단기 바닥권에 접어들었고 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
