11일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 44,400원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 17.78% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한세실업
2.0%
-17.8%
-8.8
경방
1.9%
-7.8%
-4.1
한섬
1.8%
6.8%
3.8
일신방직
1.6%
1.1%
0.6
LF
1.0%
0.4%
0.4
코스피
0.5%
0.0%
0.1
섬유의복
0.8%
-4.3%
-5.3
관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.96%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 섬유의복업종은 0.96% 하락하고 있다.
경방
165,000원
▼2000(-1.20%)
LF
25,350원
▼150(-0.59%)
일신방직
142,500원
▲1500(+1.06%)
한섬
42,200원
▼650(-1.52%)
증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 66,000원이다. 현재 주가는 44,400원으로 21,600원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이상경 에널리스트가 " 탄탄한 미래를 사자, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 67,000원을 제시했다.
2월15일에 한세실업 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
4,028.4억
356.6억
205.8억
직전분기 대비
23.5% 감소
40.2% 감소
49.0% 감소
전년동기 대비
24.0% 증가
49.9% 증가
149.8% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.97%로 업종평균 상회. PER은 17.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.3으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한세실업
경방
한섬
일신방직
LF
ROE
24.3
2.5
8.8
3.0
5.1
PER
17.7
27.8
14.5
16.6
14.2
PBR
4.3
0.7
1.3
0.5
0.7
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 174,985주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 403,925주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 578,910주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 43.84%, 외국인 23.64%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.5%를 보였으며 외국인은 23.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.47%로 가장 높았고, 개인이 31.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.7%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 57,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
