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NH투자증권에서 21일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "독립 스튜디오의 출발점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "오는 8월 1일 드라마 투자와 관련된 일체의 사업부문을 ‘제이콘텐트리스튜디오’로 물적분할 예정. 이후 ‘제이콘텐트리스튜디오’가 ‘JTBC스튜디오’에합병되며, 동사의 콘텐츠 역량이 ‘JTBC스튜디오’에 집중될 것. ‘JTBC스튜디오’가 독립스튜디오가 될 경우, 외부 사업자(지상파, OTT)와의콘텐츠 거래가 한층 더 용이해질 것. 이는 1)캡티브(JTBC)에 대한 의존도를 낮추고, 2)편성 리쿱율 업사이드를 높일 수 있는 기회."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출은 749억원(-43% y-y), 영업적자는100억원(적자전환 y-y)으로 컨센서스를 하회할 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 69,000원까지 높아졌다가 2020년3월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.16 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.07.13 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.06.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.06.24 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
