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DB금융투자에서 18일 한솔케미칼(014680)에 대해 "소재는 잘도 도네 돌아가네"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2020년 고객사 메모리 출하 증가로 동사의 반도체 관련 소재인 반도체용 과산화 수소와 프리커서 공급증가가 진행 중인 가운데, COVID-19로 인한 스마트폰 및 TV수요 감소로 동사의 QD소재 및 자회사 테이팩스의 실적은 다소 부지할 전망. 반면 최근 급격한 유가 하락은 동사의 원재료 가격 하락으로 이어져 동사 영업이익에 긍정적."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1분기 실적은 매출액 1,466억원(+2.3%, YoY/ +2.4%,QoQ), 영업이익 352억원(+24.6%, YoY/ +103.8%, QoQ)으로 시장기대치를 충족. 2020년 실적은 매출액 6,087억원(+3.6%), 영업이익 1,299원(+16.6%)으로 견조한 실적을 달성할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 105,000원까지 내려갔다가 140,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 130,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.22 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
