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이베스트투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "신규투자에 따른 이익 제약 발생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "경상개발비는 부진한 매출흐름과 다르게 YoY+8.6% 가량 증가했는데, 연말까지 지속적으로 증가세를 보일 예정으로 이익확대의 제약요인으로 작용할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "현대모비스의 1Q20 매출액 및 영업이익은 8.42조원(YoY -3.6), 3,610억원(YoY -0.8%)을 기록했으며, 영업이익은 시장 기대치인 4,330억원을 하회"라고 밝혔다.
한편 "1Q20의 이익훼손요인들이 2Q20 들어서는 COVID-19에 따른 볼륨 급감과 더불어 더욱큰 이익훼손요인으로 작용할 전망이며, 이에 따라 단기적으로 주가 변동성 확대구간이 지속될 것으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년3월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.04.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
