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한화투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "1Q20 Review: 2분기까지 부진 지속, 글로벌 완성차 업체들의 생산차질 영향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "현대제철의 1분기 실적은 시장기대치를 하회했습니다. 2분기에도 부진한 실적이 예상되지만 3분기부터 점진적인 회복을 전망합니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 연결 실적은 매출액 4조 6,680억원(-3.2% QoQ), 영업이익은 -297억원(적지 QoQ)으로 시장기대치를 하회했다. 코로나19(COVID-19) 영향으로 판매량이 감소하면서 고정비 부담이 확대된 점이 영업적자의 주 요인이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 55,000원까지 높아졌다가 2020년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2020.02.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2019.10.30 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2019.10.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.04.27 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
