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흥국증권에서 24일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "적정주가를 찾아서"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "주택만 놓고 본다면 굳건한 펀더먼탈을 가지고 있으나 아시아나항공 인수 리스크가 존재. 유상증자 1.4 조원이 투입된다는 것을 감안 시 2020 년 지배주주자본이 약 1.2 조원이다 여기에 순차입금은 리스부채를 포함시에 약 5.0 조원 비포함시 0 원 으로 투입되는 자금에 비해 얻는자산가치는 현저히 낮을 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "HDC현대산업개발 1Q20 실적은 매출액 1조 40억원(+14.0%yoy), 영업이익 1,360억원(+33.3%yoy)으로 컨센서스 및 추정치를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.05.08 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2019.04.22 목표가 59,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.24 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
