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교보증권에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "1Q20 Review : 낮아진 눈높이에 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "①소재 사업부는 Capa증설로 2분기 음극재 QoQ+28%, 양극재 +98%의 매출 성장이 예상되며 3분기 이후 영업이익 개선이 일어날 것을 전망. ②본업은 HSFO 가격하락 영향으로 인한 화성사업부 매출액 감소와 영업적자, 포스코의 정기 보수 영향으로 5월 말까지 생석회 사업부의 부진을 예상함. ③피엠씨텍은 어려운 중국 매크로 환경으로 인해 기대치를 낮추어야 할 것. "라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1분기 연결 매출액 3,875억원(YoY +9.1%, QoQ +0.2%), 영업이익 160억원(YoY -27.2%, QoQ -31.2%)기록해 낮아진 컨센서스에 부합. 연결기준 2분기 매출액 3,867억원(YoY +4.6%, QoQ -0.2%), 영업이익 159억원(YoY -4.7%, QoQ -0.4%), 2020년 매출액 1조7,913억원(YoY +20.7%), 영업이익 873억원(YoY -2.9%)을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.10.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.04.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.02 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
