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키움증권에서 22일 에코프로비엠(247540)에 대해 "예상보다 견조한 수요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "수요업체들의 코로나19 영향은 2Q부터 본격적인 반영이 예상되어 Non IT향 출하회복의 지속여부가 불투명하지만 구조적인 EV향 출하증가는 여전히 지속될 가능성이 높다고 판단. 중장기 국내 양극재 시장의 공급과잉 가능성이 우려되는 상황에서도 1) NCA, NCM811 등 High니켈계 양극재의 독보적 기술력 보유, 2) SK이노베이션과 삼성SDI라는 확신한 고객확보 관점에서 다른 업체들과 차별화된 경쟁력을 보유하고 있음. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q 실적은 영업이익은 88억원(+441%QoQ, -39%YoY)으로 키움증권 추정치 84억원을 6% 상회. 매출액이 1,677억원(+14%QoQ, -7%YoY)으로 키움증권 추정치 1,527억원과 컨센서스 1,552억원을 상회.2Q20 매출액과 영업이익은 각각 1,791억원(+7%QoQ, +32%YoY), 94억원(+7%QoQ, -15%YoY)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년4월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.04.22 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.06 목표가 86,000 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.22 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.04.23 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.03.26 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
