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교보증권에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "양호한 수주로 향후 실적 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "해외 사업장이 많아 상대적으로 글로벌 매크로 영향을 많이 받는 편이지만, 현재 주가 수준에서는 매수해야 되는 상황으로 판단. ① 전년 연간 매출액을 크게 넘어선 신규수주 호조에 따른 매출액 성장, ② 카타르？알제리？파나마 등 연초 계획된 수주 완료 및 ③ 국내 자체 주택사업？ ‘15년 이후 해외 수주분 등 수익성 높은 현장 매출비중 증가에 따른 마진 개선에 힘입어 매크로 우려 하에서도 향후 실적 성장이 기대되는 상황."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1Q20 매출액 3.9조원(YoY -0.4%), 영업이익 1,730억원(YoY -15.7%), 매출액 유지 불구, 최근 매크로 이슈로 일부 해외사업장 원가율 상승 요인 발생 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 72,000원까지 높아졌다가 2019년10월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.04.08 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.08 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.04.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.01 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
