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DB금융투자에서 8일 하나금융지주(086790)에 대해 "대형 은행 중 저평가 정도는 가장 심해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,300원을 내놓았다.
DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "은행권에서 정기적으로 중간배당을 하고 있는 회사는 하나금융이 유일한데, 금감원장이 배당 자제 권고가 이번 중간배당부터 적용된다고 언급한 것도 부담. 금리 DLF 관련 이슈는 일단락 되었고 당장에 추진 중인 새로운 M&A도 없어 큰 부담은 없을 전망. 5월과 11월에 신종자본증권 콜옵션 행사기간이 도래하지만, 금액이 각각 800억원과 1,550억원으로 크지 않아 부담이 되지는 않을 것. 경쟁사 대비 현저한 저평가."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q20 지배주주순이익 전망치를 4,780억원으로 20.5% 하향조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 59,000원까지 높아졌다가 2020년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,300원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.08 목표가 33,300 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.18 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2020.02.05 목표가 43,800 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.08 목표가 33,300 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.04.03 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.02 목표가 36,500 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.03.31 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
