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현대차증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "더 큰 기회가 다가온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "상반기 Server 수요와 가격상승이 하반기에도 이어질 수 있느냐에 대한 우려도 있지만, 1) 북미 Cloud사업자들의 교체 주기 도달, 2) 중국 Cloud업체들의 동사 Server 메모리 반도체에 대한 높은 선호도로 인해 제반 불확실성을 극복할 것으로 보임. 특히, COVID19이후 중국산 완제품에 대한 비호감이 범세계적으로 확산될 것으로 보이며, 이에 따라 동사의 스마트폰, TV, Networking장비에 대한 선호도는 더욱 커질 것으로 보임."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "1분기 잠정 매출액은 스마트폰 출하량 부진으로 추정치를 4.8% 하회하는 55.0조원을 기록하였지만, 영업이익은 메모리 반도체 가격 상승과 원화 약세에 힘입어 추정치를 2.4%상회하는 6.4조원을 기록하였음. 2분기 매출액은 QoQ로 8.3% 감소한 50.5조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 1)메모리 반도체 가격 상승, 2)OLED 충당금 환입 효과에 힘입어 QoQ로 15.9% 증가한 7.4조원을 기록할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.04.08 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.03.24 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2020.01.31 목표가 71,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 71,000 투자의견 BUY
- 2020.01.02 목표가 71,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
