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SK증권에서 30일 SKC(011790)에 대해 "전기차배터리든 전고체배터리든 동박은 확실한 포인트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 SKC(011790)에 대해 "화학이 공급과잉과 코로나19 여파로 부진을 면치 못하고 있고, KCFT 실적기여도 1 분기는 적을 것임. 필름의 spread 확대는 기대요인. 중장기적으로 KCFT 의 동박 편입 효과도 큰 기대요인임. 전기차배터리/전고체배터리 어느 쪽 성장이든 수혜이기 때문. 현재 전기차배터리의 성장추세와 혹여 전고체배터리의 급격한 성장이 이어 지더라도 음극재 동박의 사용은 당분간 확실해 성장여력에 차질없을 것으로 기대함."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q20 영업이익 276 억원(QoQ -8.4% / YoY -23.9%) 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.03.30 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.07.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.01 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.30 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.03.26 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.03.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
