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KB증권에서 26일 한솔케미칼(014680)에 대해 "신규 증설 효과 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 " 2020년 삼성전자 반도체 bit growth는 DRAM, NAND가 각각 +18%, +37%로 예상되어 반도체 과산화수소의 실적 개선을 견인할 전망. 경쟁사의 과산화수소 신규 생산능력 증설로 인한 경쟁 심화, 코로나19 영향에 의한 삼성전자 QLED TV 판매 감소. 하지만 경쟁사의 과산화수소 물량은 2년 후 양산이 시작되고 QD 소재는 독점 공급인 점 등을 감안하면 우려는 다소 과도한 것으로 판단. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2020년 1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 +6%, +86% 증가 (전년대비 +6%, +14% 증가)한 1,522억원, 320억원 (영업이익률: 21.0%)으로 추정. 2020년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +8%, +15% 증가한 6,341억원, 1,286억원으로 최대 실적 달성이 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.05 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2019.06.21 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.03.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
