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키움증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "비중을 재차 확대해야 할 시기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "코로나19로 인한 스마트폰의 수요 둔화가 크게 발생하고 있지만, 서버 수요가 예상 대비 빠르게 회복되며 해당 영향을 상쇄시키고 있다. SK하이닉스의 주가는 최근 급락으로 인해 '20년 B 1.3배 수준에 불과해졌으며,높았던 시장의 실적 컨센서스도 충분히 낮아진 것으로 판단된다. 업종 Top Pick을 유지하며, 비중을 재차 확대할 것을 추천한다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q20 매출액 6.8조원(-2%QoQ), 영업이익 5,031억원(+113%QoQ)으로, 최근 들어 낮아진 시장 컨센서스(매출액 6.6조원, 영업이익 4,800억원; WiseFn 컨센서스)를 소폭 상회할 것으로 예상된다. 2Q20는 매출액 7.9조원(+16%QoQ), 영업이익 1조 3,486억원(+168%QoQ)을 기록하며, 큰 폭으로 성장할 전망이다. "라고 밝혔다.
한편 "중국 서플라이 체인 정상화와 함께 노트북과 스마트폰의 수요 회복이 예상되고, 서버는 신규 CPU 출시 효과로 수요의 추가 개선이 나타날 것으로 판단. 충분히 낮아진 컨센서스속, '20년 P/B 1.3배의 주가 수준은 충분히 매력적. 비중을 재차 확대할 것을 추천함."라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.03.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
- 2019.11.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.03.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.02.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.02.03 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
