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삼성증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 "4Q19 review - 중첩된 악재가 반영된 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "지연되고 있는 마진 회복시점과 신종 코로나바이러스로 인한 단기 수요위축을 반영하여, 2020년 ROE 및 Target P/B를 하향조정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "악재는 대부분 주가에 반영되었으며, 1Q20말부터 실적과 정제마진에 있어 반등 모멘텀은 상존"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 135,000원까지 높아졌다가 2020년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2020.01.13 목표가 115,000 투자의견 BUY
- 2019.11.05 목표가 135,000 투자의견 BUY
- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 105,000 투자의견 매수 (유지) IBK투자증권
- 2020.02.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
