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신한금융투자에서 3일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 가격 상승 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연, 나성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "재고는 DRAM과 NAND 모두 정상 수준으로 복귀했으며, 1Q20말부터 공급 부족이 예상된다. 최근 강한 서버 수요 회복에도, DRAM 업체들의 공급 계획은여전히 보수적이다. 수요 증가, 공급 제약 구간에 반도체 업황 방향성이 가장뚜렷하다. DRAM 가격은 2Q20부터 상승 폭을 확대할 전망이다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q19 실적은 매출액 6조9,271억원(+1.3%, 이하 QoQ), 영업이익 2,360억원(-50.1%)을 기록하며 시장기대치(영업이익 4,564억원, FnGuide 기준)를 하회했다.20년 실적은 매출액 34조3,095억원(+27.1% YoY), 영업이익 8조5,800억원(+216.3%)으로 대폭개선될 전망이다."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 135,000원 유지한다.1) DRAM, NAND 공급 부족 진입, 2) 12MF EPS 컨센서스 상승 본격화, 3)20년 실적 턴어라운드(20F EPS +245%) 등의 이유로 매수 추천한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.03 목표가 112,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
