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KB증권에서 4일 이노션(214320)에 대해 "국내와 해외 모두 양호한 실적 달성 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 "국내, 미주 등 주력 지역이 각각 +15.5% YoY, +12.9% YoY 성장한 점이 어닝서프라이즈의 주 요인이었다. 국내는 2019년 1Q~3Q 기간동안 평창 동계올림픽, 월드컵 등 전년기저에 따른 실적부담이 존재했으나, 4Q19에는 그랜저, K5 등 신차 출시효과로 인해 강한 턴어라운드를 기록했다. 해외지역의 양호한 성장은 Wellcom 인수효과가 12월부터 반영된 데 기인했다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4Q19 실적은 매출총이익 1,528억원 (+17.1% YoY), 영업이익 397억원 (+17.7% YoY)을 기록했다. 매출총이익과 영업이익이 시장 컨센서스를 각각 +8.8%, +17.2% 상회했다."라고 밝혔다.
한편 "이노션에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 94,000원으로 2.1% 상향조정한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY
- 2020.01.28 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 87,000 투자의견 BUY
- 2019.08.02 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.04 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.02.04 목표가 91,000 투자의견 BUY KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
