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대신증권에서 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "주가보다 가파른실적 성장세"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.
대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지2M 출시 첫 달 매출, 4분기 실적에서 공개될 것. 시장에서는 리니지2M의 12월 매출을 약 30~40억원으로 추정하고 있고, 회사 역시 매출에 자신감을 보이고 있는 만큼 컨센서스 상단(40억원) 수준의 매출은 충분히 달성했을것으로 추측"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "하반기에는 리니지2M의 해외 시장 출시도 계획되어 있음. 특히 동일 IP 기반의 '리니지2 레볼루션'이 흥행했던 일본 지역 출시 기대감이 높고, 출시 이전기대감이 주가에 선반영될 가능성도 높다고 판단"라고 밝혔다.
한편 "2020년 리니지2M의 국내 일평균 매출을 25억원, 해외 일평균 매출을 6.4억원(8월 중순부터 반영)으로 가정할 경우 2020년 영업이익은 전년대비 92.4% 성장. 최근 주가 상승보다 이익 개선 폭이 더욱 가파른 상황"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 910,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 800,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 800,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권
- 2020.02.03 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.01.23 목표가 910,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
