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대신증권에서 2일 효성화학(298000)에 대해 "1보 후퇴 후2보 전진 예정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 효성화학(298000)에 대해 "사우디 프로판 CP 상승이 연초 중동 정세 불안과 무관하지 않다고 판단되며, 미국 프로판 가격은 오히려 약세(1월 -13% MoM)를 기록하고 있기 때문에 향후 하향 안정화 예상,이에 따라 하반기에는 PP/DH의 수익성 회복이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 4분기 영업이익은 전분기 대비 55.9% 감소한 243억원을 기록하며 당사 추정치(325억원)및 시장 기대치(364억원)를 하회: PP/DH, TPA 등 전반적으로 예상보다 부진"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 220,000원까지 높아졌다가 2020년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.02 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.18 목표가 210,000 투자의견 BUY
- 2019.12.16 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2019.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.02 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.02 목표가 200,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2019.12.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
