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IBK투자증권에서 3일 SK이노베이션(096770)에 대해 "4Q19 Review: 대외 변수만 해소되면 된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "IMO 황함량 규제 시행의 원년으로 현재 전세계 모든 선박들은 저유황유를 사용해야한다. 해당 규제로 경유 수요의 증가에 따른 경유마진 상승을 기대했으나 현재는LSFO 사용에 따른 수요가 지연되고 있는 상황이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "SK이노베이션의 4Q19 실적은 매출액 11.8조원(-4.8% qoq, 컨센 12.3조원), 영업이익 1,225억원(-62.9% qoq, 컨센 2,050억원)으로 시장 기대치를 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "LSFO 재고 감소 시점을 2분기부터로 예상하며, 동사의 VRDS 설비 또한 2분기부터 가동될 것으로 경유마진 개선과 함께 동사 실적 성장세가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 183,000 투자의견 매수
- 2019.11.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 183,000 투자의견 매수 IBK투자증권
- 2020.02.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.01.31 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.03 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
