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이베스트투자증권에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주 곳간을 채우러 출격"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 4Q19 매출액은 1조 7,553억원으로 전년동기대비 9.2% 증가, 컨센서스 대비 4.2% 상회했다. 영업이익은 667억원으로 전년동기대비 18.1% 증가, 컨센서스영업이익 887억원 대비 24.8% 하회하는 아쉬운 실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "지난 10월부터 주가가 사우디 우나이자 가스 및 자푸라 가스 수주 기대감을 선제적으로반영하면서 상승한 가운데, 금번 실적 및 내년도 매출 가이던스 감소에 따라 단기적 차익실현에 따른 주가 조정 가능성은 있어 보인다"라고 밝혔다.
한편 "연내 가시권내 FEED가 EPC로 전환될 프로젝트 최소 3개와 이집트 EPPC PDH, 인도네시아 롯데케미칼 LINE, 그 밖에 아제르바이잔, UAE의 석유화학 프로젝트 등의 다양한 수주 모멘텀을 감안할 때, 연내 수주 도약으로 인한 주가 상승이 다시금 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.02.03 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.01.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
