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유진투자증권에서 3일 GS건설(006360)에 대해 "4Q19 실적 Review？ 양호한 실적, 사업다각화 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "매출원가율은 국내 86.3%, 해외 87.9%로 양호했으며 매출원가에 특이사항은 없었던 것으로 파악된다. 판관비에 성과급515 억원이 반영됐다. 영업외비용으로 환관련 평가손 800억원과 투자자산 평가손 200억원을 반영해 당기순이익이 부진했다. "라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "GS 건설 4 분기 잠정실적은 연결 매출액 2 조 7,979 억원(-13.5%YoY), 영업이익1,809억원(-18.6%YoY, OPM 6.5%), 당기순이익 36억원(-96.3%YoY)을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "2019년 해외수주와 주택분양이 기대보다 부진했음에도 불구하고 2020년 연결 매출액은 성장 가능할 전망이다. 2019 년 동사는 16,616 세대를 분양했으며 2020 년에는25,641세대를 분양할 계획인데 이 중 약 2만 세대가 상반기에 계획되어 있다.2019년에 분양을 계획했다가 지연된 사업들 중 일부는 이미 착공해 2020년 주택부문 매출액성장에 기여할 전망이다. 또한 연결 자회사인 GS 이니마 브라질법인과 자이에스앤디(GS건설 61.2% 지분 보유) 매출액은 각각 1천억원 이상 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 62,000원까지 높아졌다가 2019년4월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.03 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.08 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.19 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.02.03 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.03 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.01.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
