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한국투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q19 Preview: 사이클 반등은 이제 시작이다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1분기 서버디램 가격이 반등을 시작할 전망이다. 3분기부터 회복세를 보인 디램수요가 4분기에도 서버디램을 중심으로 수요강세를 유지하고 있다. 아직 디램업체들의 재고가 남아 있어 전반적인 가격 반등까지는 시간이 필요하겠지만 수요강세를 주도하는 서버디램의 가격은 1분기부터 먼저 상승할 가능성이 높다. 업황대비 주가 상승 속도가 빠르지만 아직은 주가의 상승여력이 충분하다. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 6.9조원, 영업이익은 4,937억원으로 추정된다. "라고 밝혔다.
한편 "이익 추정치 기간을 2020년에서 2021년으로 변경해 목표주가를 120,000원으로 20% 상향한다. 2020년 상반기는 디램 업황 개선에 대한 가시성이 2021년 상반기까지 확장디면서 주가가 이익을 선반영할 전망이다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.15 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.12.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.12.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.12.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
