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상상인증권에서 11일 휴온스(243070)에 대해 "의약품과 웰빙사업에서 고성장 지속, 수익성도 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 휴온스(243070)에 대해 "의약품부문과 웰빙부문의 고성장에 의해, 전사 연결 매출액은 10% 근접한 성장을 하고 있다. 신제품 리즈톡스(국내)는 휴메딕스가 판매하고, 동사는 판권수입(수수료, 비공개)을 받는 구조이다. 웰빙부문은 비급여 처방약품이 많은데 성장을 창출(2019년 13%대 성장 추정)하고 있다. ETC와 수탁매출의 높은 성장추세가 유지되고 있다. "라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "2019년 3분기 누적 연결 매출이 9.9% 성장한 2,643억원, 영업이익이 7.3% 감소한 347억원이다. 3분기부터는 영업이익도 전년동기대비 증가세로 돌아섰다. "라고 밝혔다.
한편 "휴온스의 나노복합점안제(개량신약)가 국내 임상 3상 중이며, 2019년내 유럽 임상 IND 신청예정이다. Thymosin beta4도국내임상 IND 신청을 준비 중이다. 다만 에스테틱 매출감소에서 벗어나 다시 영업실적 회복 기대를 반영, 목표주가를 70,000원에서 74,000원으로 소폭 상향 조정한다. 연말 배당 800원기준 배당수익률은 1.5%이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 110,000원까지 높아졌다가 2019년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2019.12.11 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.21 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.11 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2019.11.20 목표가 63,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
